转入的基金发生分红，权益登记日当天转换转入基金不享有当次分红权益。转出的基金发生分红，权益登记日当天转换转出基金享有当次分红权益
权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益
