你可以这样做进入金蝶界面-----工具-------现金流量表只有你会看到一个界面 系统-----报表方案-----这时候需要你自己设置自己的方案，之后你选择这个方案然后你可以在菜单栏下面有个“提取”按钮，之后你点一下提取凭证的区间，再后你分别点T型账和附表项目 （报表项目按下级科目展开之到最明细，附表项目按对方科目展开到最明细）之后你就可以指定是现金流入或流出了
excel 不是更好用？
