现金流量表是6个月的，就填1-6月份的累计数。货币资金的期初是年初数。即6月末的余额-年初余额。供参考。。如果是三个月的现金流量表（季度现金流量表），是填写4-6月分的累计数。货币资金的期初是三月末的余额数。即6月末的余额-4月初余额。
