月初：
1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。
2、跟会计对现金和银行余额。
3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。
4、日常业务。
5、如果你的单位银行余额调节 表是由出纳来做的，那么就要做。
月末：根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
出纳
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
月初：1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。
2、跟会计对现金和银行余额
3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。
4、日常 业务
5、如果你的单位银行余额调节 表是由出纳来做的，那么就要做。
月末：1、根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
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