出纳每天最大的职责就是管好现金的进出，每天单据及时入账，盘点现金库存，确保账实相符。记录现金日记账及银行日记账，将每天所有现金收入的总数合计，支出的总数合计，结余余额，银行单据也一样，这样就可以做一份每天的总收入及总支出，给出余额，让主管了解公司现有财务资金状况，好及时调度和安排。
