其他处理 应该是指的应付冲预付，应付冲应收，红字发票对冲什么的。你点一下那一行的“否”字，好像会有一个明细给你的。你再看看当月是不是作了什么特殊处理。
把应收应付系统的期末处理做个月结试试。
你有未生成凭证的单据，就是这个意思
