您好~申购净值按您成功扣款日的净值计算，赎回时也一样。如果您是当天交易时间内提交指令，净值按当天计算，如果是非交易时间提交指令，款项先被冻结，下一个交易日扣划，净值按扣划这天的计算。款项冻结时不计利息，基金交易时间为9：30~15：00。
星期一到星期五早晨9.30到下午3.00是按当天收盘净值算其他时间申购是按下一个交易日的收盘净值计算的
