票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。
取消当月的自动生成付款单操作第一步：在“应付账款管理”“其他处理”“取消操作”中进行供应商与日期筛选，后确认取消；第二步：在“付款单据审核”中对取消的项进行弃审及删除。
