银行转账会计和储蓄员的职责分别是什么呀?

很急~谢谢大家帮忙!
2025-04-23 12:44:09
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回答1:

转账会计
1、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求,负责教育事业经费和基本建设经费的银行收付结算工作。
2、根据事业发展计划和任务,正确执行学校收支计划,按领导的要求和部署做好银行信贷工作,掌握资金动向,合理调配资金,强化经济核算,提高资金使用效益,促进教育事业计划的圆满完成。
3、根据内部管理要求,在受理汇款转账前,把好项目经费审核关,认真履行预算,避免经费的超支,并对付款凭证进行稽核,审核付款手续是否完备,固定资产是否办理入库,并要经办人填写转账、汇款审批单,手续完备后方可受理。汇款办妥后,应及时交记账会计记账,(或先记账后办汇款)。
4、管理部门做好水电托收及应收回的款项的审核把关工作。及时与银行对账,对未达账项要及时查对核实,编制未达账调节表,确保资金的安全与完整。
5、对由银行上卡发到个人的款项,按内部管理要求,应取得银行受理盖章后的转账回单附凭单备查;银行办妥后应要求回执上卡信息以登记备查。
6、定期检查分析单位预算执行情况,促进增产节约、增收节支,当好领导的参谋助手,每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其它工作。

银行柜员岗位职责:
1. 办理储蓄业务正常的开卡、销卡、挂失等手续,记载有关登记簿,当日结帐,日终结清本柜业务。保证 总帐余额、营业日报表、帐表核对单核对相符;
2. 办理本外币现金存取款业务,确保现金帐款相符。及时、准确地完成各项基本信息统计工作;
3. 收集、整理有关的统计资料;