制定并执行《资金管理制度》，设置资金管理归口部门，明确资金管理工作流程，以及相应岗位设置和职责权限；体现不相容职务相互分离的要求，重点包括：资金支付的审批与执行；资金的盘点与监盘；资金的会计记录与审计监督；银行账户预留的财务章和个人印鉴保管；印章与空白票据保管；银行存款余额调节表编制与审核、现金保管、日记账的记录职能；网银发起付款与审核；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
