你在excel 里面制作一个表格，大概的框架就是，最左边一列写日期，接下来一列写凭证号码，解析来是 摘要， 然后是 借方，贷方。现金和银行最好是每天都记录。费用报销基本上都是走现金的多，你在这个excel 最上面 写好 上月底的余额，然后本月解放 合计，贷方合计，最后 你用公式计算 现金结存。老板取现金的话 你也要记，注明时间和金额，等到他拿发票来的时候你再把这个取现金的改成某个费用报销的摘要。如果当月老板拿走现金，次月才拿发票过来报销，那我建议你在老板拿走现金的时候 就别入账，只是在excel记录，不然到时候怕你搞混了。
代理记账公司主要是做企业外帐 用来纳税申报用的 内帐还是需要自己来做的
当然要做了，记现金日记账和银行存款日记账是出纳的工作，并且记的账要以实际发生的业务为准，而不是依据会计记的账，例如依据汇款单、付款原始凭证、开的收据等等。老总直接拿走的钱要弄清楚做什么用了，让其开好此笔费用的发票拿来报账，或者让写收据、借款单。
根据你手里的收付原始单据作现金日记账和银行日记账，老总拿钱肯定要打条子的，过后催着让老总拿发票抽欠条就是了。
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