如果您是今天购买基金，在今天下午3点前提交的申购申请，净值是按照今天收盘后的净值计算的，如果是3点之后提交的申请，则是按照转日的基金收盘净值来计算申购的。
主要看你是今天什么时间买了, 你要是下午3点之前买 基金的净值就是
收盘前的价格,如果是3点以后买,就是第二天的净值了.
看你买什么类型的基金了， 开放式基金，全天交易时间内都只有唯一净值作为成交价格（注意我说的是交易时间而不是24小时内）
封闭式基金跟股票一样，全天交易时间内价格随时波动，按照你买的那个时间点的成交价格成交。
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