资产负债表，现金流量表和利润表应该都有吧。流水账应该是会计当中所说的日记账或者是明细账。每月汇总到资产负债表和现金流量表即可。至于具体账目，看你所在的单位的工作性质了，工作性质不同具体的会计科目也是不太一样的。
老板最关心的问题是收入、支出和利润，记流水账最好能按老板关心的问题进行分类，分别进行登记，不一定按现行会计科目设置，可以用收付实现制的思路登账。因为老板不关心没有发生的应由本期负担的费用，最关心必须的或将要支付的费用。
建议，除了流水账以外，还可自制几个财务报表，如，资金周报、收入报表（周报或月报）、费用报表、往来款报表等，这样把老板关心的问题单独报告，以便老板了解情况，及时作出决策。
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