关于基金赎回开放式基金赎回时按哪一天的净值计算份

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

基金赎回按哪一天净值

开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。若是平安银行，基金赎回处理时间分以下两种情况：
1、交易时间操作的赎回申请（交易日的9：00-15：00），系统会在当天处理，以当天收盘净值计算收益。客户可在T+2个交易日后通过网银、电银查询基金公司的确认结果；
2、非交易时间操作的赎回申请（交易日的9：00-15：00以外的时间为非交易时间）为预受理状态，系统会在下一交易日进行处理，以下一交易日的收盘净值计算收益。客户可在T+2个交易日后通过网银、电银查询基金公司的确认结果。

温馨提示：以上解释仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。
应答时间：2021-06-24，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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