资金转账单：是用来处理公司内部资金转账、存现、提现的业务单据。 转出账户和转入账户为必录项，同属于结算账户，转出账户与转入账户不能相同。资金报表：资金管理模块的报表合集，主要跟资金有关，包括现金银行报表、应付账款明细表及供应商对账单、应收账款明细表及客户对账单、其他收支明细表、利润表。
