你具体说是公司金融分析,那我认为你可能是对项目的投资进行前期预测吧,因为,我也只有在学投资预测的时候碰到这个词。它一般指一个项目在假设投资后,产生的应收帐款+存货+企业留存的现金的总合,这些被当作投资一个项目而必然产生的对净营运资本的投资。至于后一个问题,我认为应该是存量的概念,而不应该是本年的使用额,他会累积至下一年度。不知我回答得能否解决你的问题。